FLUXO DE CAIXA

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Categoria: Content Modules

Publicado em Sábado, 01 Janeiro 2011 00:00

Escrito por Super User

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O sistema de fluxo de caixa destaca-se como um instrumento de fundamental importância para a realização dos aspectos de planejamento financeiro da empresa,  destacados os seguintes pontos:
 
a)   Facilidade em termos de ferramenta para projeção de receitas operacionais, custos e despesas a fim de possibilitar uma visão quanto ao orçamento operacional e financeiro.
 
b)   Facilidade em termos de ferramental para projeção de custos e despesas operacionais.
 
c)   Acompanhamento diário ou periódico para fins de determinar as necessidades imediatas em termos de disponibilidades ou exigência de recursos a serem contratados.
 
d)   Opção de incluir taxas de inadimplencia tornado o fluxo mais real a situação do mercado.
 
e)   Acompanhamento diario ou semanal dos valores previstos e realizados no período, confrontando tambem com os saldos bancários.
 
f)    Comparação dos valores realizados com a previsão orçamentária da empresa.