FLUXO DE CAIXA
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- Categoria: Content Modules
- Publicado em Sábado, 01 Janeiro 2011 00:00
- Escrito por Super User
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O sistema de fluxo de caixa destaca-se como um instrumento de fundamental importância para a realização dos aspectos de planejamento financeiro da empresa, destacados os seguintes pontos:
a) Facilidade em termos de ferramenta para projeção de receitas operacionais, custos e despesas a fim de possibilitar uma visão quanto ao orçamento operacional e financeiro.
b) Facilidade em termos de ferramental para projeção de custos e despesas operacionais.
c) Acompanhamento diário ou periódico para fins de determinar as necessidades imediatas em termos de disponibilidades ou exigência de recursos a serem contratados.
d) Opção de incluir taxas de inadimplencia tornado o fluxo mais real a situação do mercado.
e) Acompanhamento diario ou semanal dos valores previstos e realizados no período, confrontando tambem com os saldos bancários.
f) Comparação dos valores realizados com a previsão orçamentária da empresa.